العناوين
ما هو التحليل الفني للعملات؟
التحليل الفني للعملات (بالإنجليزية: Technical Analysis of Currencies) هو وسيلة للتنبؤ بكيفية تغيّر أسعار العملات في المستقبل من خلال دراسة حركة تغير الأسعار السابقة وبيانات السوق والوضع المالي العام.
علماً بأن التحليل الفني يعتمد على الرسوم البيانية ودراسة الأنماط للتنبّؤ بأنسب الأوقات لشراء أو بيع العملات، وذلك بدلاً من الاكتفاء بمتابعة الأخبار أو التقارير الاقتصادية. ويستخدم تجار العملات والمستثمرين أدوات مثل مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels) ومؤشر المتوسط المتحرك (Moving Averages)، وأنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
كيف يتم تبادل وصرف العملات والربح منها؟
لماذا التحليل الفني فعال؟
تعد طريقة التحليل الفني للعملات المتداولة فعالة لاعتمادها على فكرة أن تاريخ العملات يميل إلى التكرار من ناحية حركة سعرها ارتفاعاً أو انخفاضاً. مما يجعل المتداولون وتجار العملات يعتمدون على أنه إذا ما ارتفع سعر العملة او انخفض او ثبت بطريقة معينة في الماضي، فقد يتكرر ذلك الارتفاع أو الانخفاض أو الثبات مرة أخرى في ظل نفس الظروف.
ما المقصود بـ مؤشرات الأسهم في سوق البورصة؟
ما هي أنواع التحليل الفني؟
يستخدم تجار العملات والمحللون الاقتصاديون والمستثمرين أنواعاً مختلفة من طرق التحليل الفني للعملات، للتعرف على الفرص التجارية المحتملة. فيما يلي ذكر الأنواع الأكثر شيوعاً:
تحليل الرسم البياني
تعتمد طريقة تحليل الرسم البياني (Chart Analysis) على مراقبة ومتابعة الأنماط المتكررة في حركة الأسعار للتنبؤ بحالها في المستقبل.
مؤشر ترند للعملات
مؤشر ترند (Trend Analysis) يتضمن رسم الخطوط لتحديد وضع سعر العملات إن كانت في صعود أو هبوط. ويستخدم المتوسطات المتحركة وأنماط الاختراق (Breakout patterns).
مؤشرات الزخم
تقيس مؤشرات الزخم (Momentum Indicators) قوة تحركات الأسعار خلال مدة 14 يوم، لتوقع ردات الفعل المحتملة أو استمرار حركة الأسعار في الاتجاه ذاته. ومن مؤشرات الزخم:
- مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index :RSI): يتراوح من 0 الى 100. وعندما يكون المؤشر 70 فما فوق، يكون السعر مرتفعاً ومناسب للبيع. وعندما يكون أقل من 30، يكون السعر منخفضاً ومناسب للشراء. ويعد من أفضل طرق التحليل الفني.
- اختلاف متوسط التقارب المتحرك (Moving Average Convergence Divergence :MACD): يتكوّن من خطين وعمود بياني يظهر الفرق بين الخطين ليعبر عن قوة تغير حركة الأسعار.
- المذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator) هو مؤشر يدل على وضع السعر. فإذا كان المؤشر أعلى من 80، فهذا يعني لأن السعر مرتفع والفرصة مناسبة للبيع. وإذا كان المؤشر أقل من 20، فهذا يعني أن السعر منخفض والفرصة مناسبة للشراء.
مؤشرات التقلب
تستخدم مؤشرات التقلب (Volatility Indicators) في قياس تقلب الأسعار في مختلف الأسواق. وليس فقط سوق العملات أو الأسهم. ومن الأمثلة عليها مؤشرات التقلب متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range :ATR) الذي يتم حسابه بناءً على الفرق بين أسعار الإغلاق. وكذلك الفرق بين أعلى وأدنى الأسعار خلال مدة زمنية محددة.
التحليل الحجمي
يدلنا التحليل الحجمي (Volume Based Analysis) على عدد عمليات البيع والشراء خلال مدة زمنية معينة. فإذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يعني أن الاتجاه قوي. وإذا كان السعر يرتفع مع انخفاض حجم تداول، فذلك يعني أن حركة الأسعار غير مدعومة.
تحليل فيبوناتشي
تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis) هو طريقة يستخدمها المتداولون لتوقع متى تتوقف الأسعار عن الارتفاع أو الانخفاض. اعتماداً على أرقام ونسب خاصة مثل 23.6% و 38.2% و 61.8% و 100 المستوحاة من سلسلة فيبوناتشي الرياضية.
وقد بدأ تطبيق تحليل فيبوناتشي في اكتساب شعبية في الأسواق المالية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ثم أصبح المحللون يعتمدونه في تداول الفوركس.
ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية؟
التحليل الفني للعملات الرقمية (Cryptocurrency technical analysis) هي يستخدمها المتداولون للتنبؤ بارتفاع أو انخفاض أو ثبوت أسعار العملات الرقمية المشفرة في المستقبل مثل البيتكوين و الإيثيريوم والباي وغيرها. ويتم ذلك من خلال تحليلهم لبيانات السوق السابقة، مع تركيزهم على مخططات الأسعار وحجم التداول.
قارن أفضل المحافظ الرقمية لتأمين استثماراتك بحسب حاجتك.
الأدوات المستخدمة في التحليل الفني للعملات الرقمية
فيما يلي الأدوات الأكثر شيوعاً واستخداماً من قبل المتداولين بالعملات المشفرة لتحليل أسعارها فنّياً:
- خطوط اتجاه الأسعار (Trendlines).
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and resistance levels) للتنبؤ بالمكان الذي قد يثبت فيه السعر أو يرتفع أو ينخفض.
- التحليل الحجمي (Volume Based Analysis) لتأكيد قوة حركة الأسعار واتجاهها.
- مؤشرات الزخم (Momentum Indicators) لتحديد حركات الضغط على عمليات الشراء أو البيع.
اعرف الآن كيف تؤثر اسعار العملات الرقمية على محفظتك؟
كم يستغرق تعلم التحليل الفني؟
إن تعلم التحليل الفني للعملات يعتمد على معرفتك السابقة، ومدى عمق رغبتك في التعلم والتطور، والوقت الذي تكرسه له. وفيما يلي مقترح حدود زمنية عامة للتعلم، يمكنك الاطلاع عليها دون وجوب الالتزام بها:
تعلم التحليل الفني للمبتدئين
يستغرق المبتدىء في التحليل الفني للعملات ما بين أسبوع إلى اسبوعين. أي ما هو مجموعة من 10 الى 20 ساعة، يتعلم خلالها الأمور الأساسية التالية:
- أساسيات الرسوم البيانية بما فيها أنماط الشموع اليابانية، والخط، والبار.
- الدعم والمقاومة.
- خطوط الاتجاه.
- مؤشرات بدائية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر اختلاف متوسط التقارب المتحرك (MACD).
- طريقة قراءة أزواج العملات والأطر الزمنية.
تعلم التحليل الفني للمستوى المتوسط
يستغرق فيها المتعلم فترة ما بين شهر إلى شهرين تقريباً. أي ما هو مجموعة من 40 الى 80 ساعة، يتعلم خلالها بعض الأمور إضافة إلى المهارات العملية بالممارسة والتدريب كما يلي:
- أنماط الرسم البياني المختلفة مثل الرأس والكتفين والمثلثات والأعلام وغيرها.
- تحليل فيبوناتشي.
- مؤشرات الزخم.
- التحليلات الحجمية.
- أساسيات إدارة المخاطر.
تعلم التحليل الفني للمستوى المتقدم
يستغرق فيها المتعلم فترة ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر أو أكثر قليلاً. أي ما هو مجموعة من 40 الى 100 ساعة. يتعلم خلالها بعض الأمور إضافة إلى الممارسة المستمرة لكسب الخبرة العملية. وأهم ما يمكن التركيز عليه في هذه المرحلة:
- تطوير إستراتيجية تجارية خاصة بك.
- اختبار واستخدام منصات التداول زاختيار أنسبها لك (مثل MetaTrader).
- الجمع بين طريقة التحليل التقني والتحليل الأساسي.
- التوسع في استخدام أدوات متقدمة مثل نماذج الهارمونيك (Harmonic Patterns)، ونظرية موجات إليوت (Elliott Waves)، وسحابة الايشيموكو (Ichimoku Cloud).
- علم النفس التجاري.
ما هو التحليل الفني للعملات؟
التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار والرسوم البيانية للعملات لتوقع الاتجاهات المستقبلية بناءً على أنماط تاريخية ومؤشرات فنية.
ما أهم أدوات التحليل الفني للمبتدئين؟
من أهم الأدوات: خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات مثل MACD وRSI.
كم من الوقت يحتاج المبتدئ لتعلم التحليل الفني؟
يختلف حسب الجهد المبذول، لكن الأساسيات يمكن إتقانها خلال 3-6 أشهر مع الممارسة المستمرة.
هل يمكن الاعتماد كلياً على التحليل الفني؟
الأفضل هو الجمع بين التحليل الفني والأساسي، كما يجب مراعاة إدارة المخاطر وعدم الاعتماد على أداة واحدة.
